分级基金合并的规则有哪些?分级基金怎么分类?

时间:2023-03-24 10:00:03 来源: 中投网


分级基金合并的规则有哪些?

分级基金分拆是指分级基金份额持有人申请将其母基金份额转换为一定比例的子基金份额的行为;合并是指基金份额持有人申请将其持有的一定比例的子基金份额转换为母基金份额的行为。

投资者申请分拆或合并的,应统一使用母公司基金的证券代码作为申请指令的证券代码,并以股份为单位进行申请。

分级基金分拆合并规则:

标准流程:T日买入子基金, T+1日合并,母基金T+2日赎回,T+2日购买母基金,T+2日拆分, T+3日卖出子基金

基金分拆与合并的申报时间:

资金分拆合并可以通过夜市委托,时间T-1日20:00-T-1日15:00,中登公司9:30-11:30,13:00-15:00接收申请。请注意9: 30后返回。目前只有客户的申报不符合要求,一旦申报无效,股份立即解冻。

注意点:

在t日购买母公司资金,t+1日拆分,因为申购是金额申购,基金公司还需要收取一定的手续费,客户需要自己预算下可以拆分多少股份。它可以基于(购买金额/t 日母基金净值/(申购费率)来估算。但估计可能会有一些偏差,建议拆分成两笔或更多笔,先拆分大股,再拆分剩下的零碎股,尽可能保证大股的成功。

分级基金怎么分类?

1、按照运作模式分为封闭式分级基金和开放式分级基金。封闭式分级基金期限为3-5年,到期转为LOF基金,开放式分级基金永久存续;

2、按投资对象分为股票型、债券型、混合型分级基金;

3、按投资风格分为主动投资型和被动投资型分级基金;

4、根据筹集资金的方式不同,可分为合并筹集和单独筹集分级资金;

5、根据收益分配方式的不同,可分为简单融资和复杂融资分级基金;简单的融资分类,相当于b股从a股借入以获得杠杆。目前我国多为简单融资分类基金;

6、根据是否有母基金,分为有母基金的分级基金和无母基金的分级基金:所有股票基金基金和少数债券型分级基金都有母基金;母公司基金的分级基金没有什么特点:一是不采用股份匹配转换机制;二是披露的基本股净值不代表基金整体投资收益,存在一定失真;

7、根据是否有转换条款,可分为有转换条款的分级基金和无转换条款的分级基金。转换子句可以分为正规转换子句和非正规转换子句。不规则转换是指基金份额净值触发下限或上限时的转换。


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